انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد لكنها تداولت على جانبي مستوى الإغلاق السابق مع اقتراب منتصف النهار يوم الاثنين.
يتعرض الذهب حاليًا لضغوط بسبب تصفية مراكز الشراء الطويلة في سوق العقود الآجلة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصعود مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط الخام. بينما ارتفعت أسعار الفضة لكنها منخفضة عن أعلى مستوياتها في الجلسة.
يبدو أن بائعي الفضة قد استنفدوا قواهم، نظرًا للارتفاع القوي في الأسعار خلال التداولات الليلية بعد الخسائر الحادة المبكرة.
كان سعر ذهب يونيو آخر مرة منخفضًا بمقدار 38.50 دولارًا عند 2996.70 دولارًا. بينما ارتفع سعر فضة مايو آخر مرة بمقدار 0.555 دولارًا عند 29.79 دولارًا.
كان سوق الذهب مرتفعًا خلال التداولات الليلية وفي بداية تداولات نيويورك، ثم شهد عمليات بيع حادة، ليرتد لفترة وجيزة مع سوق الأوراق المالية الأمريكية بسبب إشاعة غير مؤكدة عن أن الولايات المتحدة ستعلق رسومها الجمركية لمدة 90 يومًا.
ثم عاد الذهب والأسهم للانخفاض بعد أن نفى البيت الأبيض أي تعليق وعندما هدد الرئيس ترامب الصين برسوم جمركية إضافية.
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل حاد خلال التداولات الليلية. بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة لكنها ارتفعت عن أدنى مستوياتها في 14 شهرًا التي سجلتها في التداولات المبكرة.
بعض مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، بما في ذلك S&P 500 وناسداك، قد وصلت بالفعل أو ستصل اليوم إلى منطقة السوق الهابطة (انخفاض 20٪ عن أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا).
لا يزال الخوف العام في السوق مرتفعًا جدًا مع بدء أسبوع التداول. توجد مواجهة شديدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى بشأن الرسوم الجمركية، مما يهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي و/أو العالمي إلى الركود.
قال الرئيس ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة تتناول الآن “الدواء” لحل “مشكلتها” التجارية الكبرى. يزداد الضغط على إدارة ترامب مع تدهور خطط 401k ومحافظ الأسهم للمواطنين الأمريكيين بسرعة.
حتى أشد مؤيدي ترامب بدأوا يظهرون بعض التصدع. حيث أعرب السناتور تيد كروز، والكونغرس ميتش ماكونيل، وإيلون ماسك عن قلقهم بشأن مسار ترامب في الرسوم الجمركية.
وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان، من أن الرسوم الجمركية سترفع الأسعار وتخفض النمو الاقتصادي. مما يعني أن الركود التضخمي المخيف قد يبدأ.
تداول مؤشر التقلب (VIX) يوم الاثنين فوق 50 بعد أن قفز فوق 60 خلال التداولات الليلية.
لم يتجاوز المؤشر 50 سوى ثلاث مرات أخرى في العقدين الماضيين: أواخر 2008 وأوائل 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 مع بداية الجائحة.
بلغ متوسط VIX خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد قليلاً عن 19. وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 89 في أكتوبر 2008.
يتوقع السوق حاليًا خمس تخفيضات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، بإجمالي خفض 1.25٪ في سعر الفائدة الفيدرالي.
كما يتداول المستثمرون بأن البنك المركزي قد يقوم بتخفيض طارئ للأسعار قبل الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة.
إليكم تحليلي الحالي: من المرجح أن يصل هذا البيع الكبير في سوق الأسهم، الذي يقترب من المستويات التاريخية، إلى ذروته في وقت ما هذا الأسبوع.
ومن المحتمل أيضًا أن تصل العديد من أسواق السلع إلى قيعان سعرية قصيرة الأجل. هذا هو تحليلي من منظور زمني وليس منظور سعري.
مما يعني أن العديد من الأسواق من المرجح أن تبلغ ذروتها هذا الأسبوع، لكن عند أي مستويات سعرية، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها.
وإذا كنت مخطئًا ولم تصل مؤشرات الأسهم إلى قيعان قصيرة الأجل هذا الأسبوع، فمن المحتمل أن تشهد الاقتصادات الأمريكية والعالمية ركودًا أو أسوأ.
في الأسواق الخارجية الرئيسية اليوم، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة مع反弹 من أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي.
وانخفضت أسعار النفط الخام في نايمكس، ووصلت إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، وتتداول عند حوالي 60.75 دولارًا للبرميل. بينما بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات 4.13٪.
من الناحية الفنية، لا يزال المضاربون الصاعدون (الثيران) على عقود الذهب لشهر يونيو يتمتعون بميزة فنية قوية في المدى القريب، لكنها تراجعت بعض الشيء.
ومع ذلك، تشير تحركات الأسعار خلال التداولات خارج أوقات السوق إلى أن المضاربين الهابطين (الدببة) قد استنفدوا طاقتهم بسبب ضغوط البيع الأخيرة.
الهدف السعري التالي للثيران هو تحقيق إغلاق أعلى من مستوى المقاومة القوي عند أعلى سعر للعقد وهو 3,201.60 دولار.
أما الهدف السعري الهابط القريب المقبل للدببة فهو دفع أسعار العقود الآجلة إلى ما دون مستوى الدعم الفني القوي عند 2,950.00 دولار.
يظهر أول مستوى مقاومة عند 3,050.00 دولار، ثم عند أعلى سعر خلال التداولات المسائية وهو 3,084.40 دولار. بينما يظهر أول مستوى دعم عند أدنى سعر اليوم وهو 2,985.00 دولار، ثم عند 2,950.00 دولار.
عاد متداولو العقود الآجلة للفضة (المضاربون الصاعدون والهابطون) إلى ساحة تنافس تقنية متوازنة على المدى القريب.
تشير حركة الأسعار خلال التداولات الليلية إلى أن الهابطين قد استنفدوا قوتهم وأن قاعًا سعريًا قريبًا قد تشكل. ا
لهدف السعري الصاعد التالي للمضاربين الصاعدين هو إغلاق الأسعار فوق مستوى المقاومة التقنية القوية عند 32.00 دولار.
بينما الهدف السعري الهابط التالي للهابطين هو إغلاق الأسعار دون مستوى الدعم القوي عند أدنى سعر ليلي عند 27.545 دولار.
وتظهر أول مقاومة عند 30.00 دولار، ثم عند أعلى سعر ليلي عند 30.76 دولار. أما الدعم التالي فيظهر عند أدنى سعر اليوم عند 27.545 دولار، ثم عند 20.00 دولار.
المصدر: kitco